出納人員工作職責？一個人只有有了職責心才能夠實現(xiàn)自我的承諾，只有有職責心才能夠正視困難勇往直前，只有職責心才能夠得到別人的尊重，塑立高尚人格。下面小編給大家?guī)砹顺黾{人員工作職責10篇，供大家參考。

出納人員工作職責【篇1】

1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業(yè)務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

6、完成領導布置的其他工作。

出納人員工作職責【篇2】

1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

出納人員工作職責【篇3】

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;

5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

9、經(jīng)分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

出納人員工作職責【篇4】

1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

出納人員工作職責【篇5】

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務規(guī)劃

02、組織公司財務預算、決算

03、組織公司成本核算

04、負責財務監(jiān)督與管理工作

05、組織公司財務分析

06、監(jiān)督指導會計、現(xiàn)金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

08、內(nèi)部組織管理工作

09、完成總經(jīng)理交付的其它任務

出納人員工作職責【篇6】

1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務.

出納人員工作職責【篇7】

1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

出納人員工作職責【篇8】

負責開具各項票據(jù);

負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

協(xié)助完成日常稅務申報工作;

指導和督查報銷工作;

出納人員工作職責【篇9】

1、負責各類票據(jù)的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

2、負責公司相關款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務;

4、協(xié)助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納人員工作職責【篇10】

1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。